联讯证券:市场年底有可能迈向2800点 把握四板块机会

2018-12-06:   编辑:www.1cj.cc   来源: 未知

联讯证券:市场年底有可能迈向2800点 把握四板块机会 黑月奴 刘基谏主西方音乐史读后感 联讯证券康崇利廖宗魁殷越 策略: G20 峰会结果偏积极, 12 月配置上可以更积极一些 随着外部环境的缓和, A 股有望迎来一波风险偏好提升 + 悲观预期修复的行情, 12 月市场可高看

联讯证券:市场年底有可能迈向2800点 把握四板块机会 黑月奴 刘基谏主西方音乐史读后感

联讯证券康崇利廖宗魁殷越

  

  策略:G20峰会结果偏积极,12月配置上可以更积极一些

  随着外部环境的缓和,A股有望迎来一波风险偏好提升+悲观预期修复的行情,12月市场可高看一线:

  首先,美联储释放鸽派信号,可能修改加息路径对冲美股调整风险,全球风险偏好有望回升,A股也会受益。

  其次,G20中美元首会晤的结果偏积极,此前市场对这方面的预期较为悲观,这种预期差的修复会大幅提振A股情绪。

  最后,中金所对于股指期货保证金比例及手续费的调整,对于市场情绪起到提振作用,能够吸引更多的长期资本入市,同时更有利于成长股的投资。中央经济工作会议和改革开放四十周年纪念活动即将召开,可能产生进一步稳增长、稳市场和改革开放的重磅政策,年底市场将有望迎来一波强政策红利。

  经过一轮估值修复后,寻找价值洼地是当前首选,持续上攻的板块除了防范风险外,也应值得关注,毕竟反弹龙头具备做多引领效应,适度的回落或许是逢低关注的机会,需从年报业绩、明年预期及资金参与程度来多方面判断。

  鉴于此,我们认为未来一段时期,在配置上可以更加积极一些,年底有望形成普涨行情,甚至有一举冲破前期2700点阻力,迈向2800点的可能,把握年内最佳吃饭行情:

  其一,优先配置具有价值洼地的优质龙头。这些价值龙头进可攻退可守,10月以来涨幅较少,具有很好的防御性,一旦情绪起来,也兼具一定的进攻性。比如大金融(尤其是券商)、消费蓝筹,春节前后消费旺季也会形成催化。

  其二,逆周期板块,比如农林牧渔、5G由于经济仍处于下行当中,一些受周期影响较少的行业会有更好的承压性,年底中央一号文件也会加大对农业的关注度。

  其三,受外围情绪压制的通信、电子板块。中美经贸关系缓和后,前期受波及较大的通信和电子,有望迎来更大的受益。

  其四,主题方面,重点关注国企改革、高送转和高分红板块。年报临近,分红和送转很可能成为热点追逐的方向。

  风险提示:投资有风险,入市需谨慎

  以下为正文部分

  一、十二月金股及市场展望

  (一)十二月十大金股组合

  

  (二)12月市场展望:配置上可以更积极一些

  随着外部环境的缓和,A股有望迎来一波风险偏好提升+悲观预期修复的行情,12月市场可高看一线:

  首先,美联储释放鸽派信号,可能修改加息路径对冲美股调整风险,全球风险偏好有望回升,A股也会受益。

  其次,G20中美元首会晤的结果偏积极,此前市场对这方面的预期较为悲观,这种预期差的修复会大幅提振A股情绪。

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